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365bet体育在线(164804)2007年第一季度报告_基金频道

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┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2007年4月20日 星期五 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
365bet体育在线:2007年第一位四分之一用公报发表
2007-04-20 05:30:30
工银瑞信稳健生长股权保释金型保释金装饰基金2007年第一位四分之一用公报发表
一、要紧立刻的
基金负责人的董事会和董事会誓言不存在虚伪、给差错的劝告性陈说或标志投下,连同其满意的的可靠性。、真实和完整性承当个人和共同义务。。
基金托管奇纳河建设堆股份股份有限公司理性本基金的规则,于2007年4月16日中止了本用公报发表说得中肯财务定额、净值体现和装饰结成用公报发表等。,缺勤差错的记载来确保复审的满意的产生断层R。、给差错的劝告性陈说或标志投下。
基金代理商接纳老实言而有信。、用心义务根本与行政机关与应用,但它不克不及誓言基金赢得。。
基金的过来业绩不谢代表其接近于的业绩。。装饰是有风险的,装饰者应朝外看懂基金的招股阐明书,继再停止装饰。。
用公报发表期为2007年1月1日至3月31日。。本用公报发表说得中肯财务物没有复核。。
二、基金合意的人概述
1、基金缩写:工行瑞士信用稳步增长
2、基金运作模型:和约开端外形
3、基金和约见效日期:2006年12月6日
4、用公报发表期完毕时基金全部含义: 12,109,694,份
5、装饰目的:装饰结成风险的无效把持,宫廷长期的资金增额
6、装饰战术:选择有理的事情、具有长期的可支撑的生长使用期限产能力的上市公司股权保释金,以有理的PRI采购和装饰中长期的装饰,买到长期的装饰报应高于去市场买东西平均程度
7、执行规范: 80%*CSI 300商标投降 20%上海债券股商标投降
8、风险进项特点: 该基金是一只生长型股权保释金基金。,其期望进项和风险程度均高于债券股基金和混合基金,风险程度绝对较高的基金。。
9、基金负责人: 工银瑞信基金行政机关股份有限公司
10、基金托管人: 奇纳河建设堆股份股份有限公司
三、首要财务定额与基金净体现
基金业绩定额阻拦誓言金分店的本钱,实践支出程度较低的免费后列出的数字。。
(1)首要财务定额
基金纯利为170。,364,元
基金共同承担净进项
终极财产净价钱为13,912,456,元
终极基金共同承担净值共同承担
(二)本用公报发表期基金共同承担净值增长速率及其与声像同步执行规范投降的反差地
阶段 净值增长速率① 净值增长速率标准偏差② 执行规范投降③ 执行规范投降标准偏差④ ①-③ ②-④
过来学期 1.27% 28.58% 2.01% -16.12% -0.74%
(三)见效以后基金共同承担净值的多样,并与声像同步执行规范的变化的反差地
工银瑞信稳健生长股权保释金型基金累计共同承担净值增长速率与声像同步执行规范投降的历史走势反差图
(2006年12月6日至2007年3月31日)
注:1、基金和约于2006年12月6日见效。,表示保存或保存时用用公报发表,日本基金和约见效的时期不到每一。。
2、理性基金和约的规则,基金装饰结成的使成比例为:存量资产与基金资产之比为60%—95%。,债券股、现钞和及其他筑堤工具占基金资产的5%—40%。,一年的期间内成熟或成熟的内阁债券股不得少于。理性基金和约的规则,基金负责人该当自基金和约见效之日起六岁月内使基金的装饰结成使成比例契合基金和约的商定。在这份用公报发表的结束,基金装饰结成契合基金和约的资格。。
3、2007年1月5日,该公司决议任务王晓玲担负工商堆瑞士信用的增长。。
4、2007年3月21日,公司决议任务杨建迅担负工商堆瑞士信用增长基金。。
四、代理商用公报发表
1、基金代理商(基金代理商结合员)简介
本基金基金代理商
张翎,工商行政机关硕士,8年保释金事情亲身经历。增泰欣每日支出基金代理商和泰信第一位战术代理商。瑞士信用教会中的任职者基金代理商。
杨健逊,生于1972年3月。1993卒业于东北财经大学人员。,买到经济布道。2000卒业于北京大学人员。,买到经济硕士学位。1993到1997,沈阳市财政局会计公司。2000年7月至2006年9月,鹏华基金行政机关公司,延续研究者、基金代理商助理、普润基金代理商、鹏华勤劳生长基金代理商。
吴刚,数理统计学硕士,保释金装饰行政机关12年亲身经历。倾向金荣信、长使用期限生长基金与所向披靡静态选择基金代理商,业绩晴朗的。瑞士信用教会中的任职者基金代理商。
王晓玲小姐,1997卒业于清华大学人员。,获工商行政机关硕士学位。1997年7月参加奇纳河堆全球堆去市场买东西部,专心于内部融资。1998年12月至2002年12月,专心于外汇事情、衍生合意的人买卖,奇纳河堆全球堆部客户服务局副头脑。2002年12月至2005年6月任奇纳河堆全球筑堤去市场买东西部首座买卖员,信用合意的人结成行政机关,构造化合意的人结成,客户资金装饰行政机关。2005年8 参加工商堆瑞士信用基金行政机关股份有限公司。。
2、在用公报发表期内忠于基金的运作经济状况
用公报发表期内,基金负责人不存在伤害基金富国人红利的成绩。基金代理商勤勉的地为基金共同承担追求进项,严格忠于《保释金装饰基金法》和及其他金科玉律、工商堆瑞信稳步生长股权保释金装饰基金基金合约。
3、用公报发表期业绩与装饰战术
(1)去市场买东西回头一看与经纪辨析
第一位四分之一热启动,商标继续振荡,上海和深圳300商标下跌。, 相异的不久以前,,本年的投机贩卖典礼很骗子。,鉴于基金重仓持某个篮筹股票连同高生长股估值完成一年的期间的价钱为开掘曾经根本有理,去市场买东西聚集从杏月如月转向低体现股。,从2005年圣杯转牛以后一向缺勤体现的"渣滓"股在本四分之一鸡犬升天,在本四分之一的秒四分之一,去市场买东西买卖量接近于八颤音。,越过的投机贩卖氛围使去市场买东西盛产峭急和荒芜。,能拿来长期的报应的高集中公司曾经堕入困处。。
就是这样基金的胶料很大。,较长储存期。在四的四分之一,我们家逃避了去市场买东西上的投机贩卖行动。,寻觅低端的物技术、交通运输、堆管保、药物处理、钢铁、交易和发行邀请的高增长事业在装饰。,耐性等候,等候长期的报应。。
(2)基金业绩
基金在第一位四分之一继续稳步开展。,臀部应私有财产不变的事物排挡。,报应率曾经积累到。。
(3)去市场买东西前景和装饰战术
我们家可以牧座,去市场买东西将有每一高程度的兼并。,因廉价股等股权保释金不见得凉的一段时期,自杏月如月以后,基金的继续清偿也很努力地。,这么,基金的生长股和篮筹股票仍将有弘量的S,去市场买东西产生极性将继续。,自然,当公司股价下跌时,它也给我们家赡养了情报机构。。作为每一长期的增长的打手势,我们家将以久远的领悟对待短期去市场买东西的冲动的沮丧。,为基金富国人赡养继续的长期的复利报应。
五、装饰结成用公报发表
(1)用公报发表期完毕时的基金资产结成
工程量(元)与总资产比率
股权保释金11,300,348,378.71 79.15%
债券股2,669,265,288.88 18.70%
堆存款和清算保存某物充当顾问209,668,179.40 1.47%
及其他资产 97,023,855.93 0.68%
全部含义14,276,305,702.92 100.00%
(二)R期完毕时按邀请混合物的股权保释金装饰结成
序列号(元)的去市场买东西价钱为占净值
1农事、林、牧、渔业0 0%
2挖勤劳 17,135,000.00 0.12%
3虚构 4,297,498,750.16 30.89%
在内的:食品、喝酒 249,432,763.22 1.79%
纺织、打扮、皮相 154,754,598.66 1.11%
木料、家具0 0%
造纸、印刷23,567,573.11 0.17%
石油、神秘的变化、塑胶、塑性材料 699,867,004.37 5.03%
电子47,187,972.68 0.34%
金属、非金属1,208,185,523.88 8.68%
机械、素养、手段1,366,207,782.41 9.82%
药物处理、生物学的545,950,471.08 3.92%
及其他虚构2,345,060.75 0.02%
4电源、空谈和水的产品和供给664,466,628.36 4.78%
5建筑业 257,974,084.50 1.85%
6交通运输、仓库业 975,382,100.89 7.01%
7物技术领域 1,125,117,799.85 8.09%
8发行发行交易 668,643,368.75 4.81%
9筑堤、管保业 2,392,311,259.28 17.19%
10房地领域 605,110,623.18 4.35%
11社会服役 41,283,463.74 0.30%
12符合文化领域0 0%
13倍数范围 255,425,300.00 1.83%
全部含义11,300,348,378.71 81.22%
(三)上市前十大市值股权保释金的详细经济状况
序号 股权保释金代码 股权保释金名称 全部含义(股) 航空站市值(元) 市值占基金资产净值使成比例
1600036招商堆48,725,331.00 846,846,252.78 6.09%
2000063回潮18,674,923.00 819,829,119.70 5.89%
3000709唐刚60,949,482.00 511,975,648.80 3.68%
4600000浦东发达堆19,029,736.00 508,474,545.92 3.65%
5600009上海航空站17,890,314.00 435,986,952.18 3.13%
6600309闫泰婉华12,559,524.00 427,023,816.00 3.07%
7601628奇纳河人寿11,663,003.00 410,887,595.69 2.95%
8601006大同市秦皇岛秧鸡27,025,760.00 347,281,016.00 2.50%
9000410沈阳任务母机13,381,023.00 333,455,093.16 2.40%
10601318奇纳河好意地6,812,913.00 320,547,556.65 2.30%
(四)用公报发表完毕时保释金混合物的债券股结成
序号 债券股搭配 市值(元) 占净值使成比例
1库藏债券务3,026,100.00 0.02%
2金 融 义务898,838,937.51 6.46%
3央行票据1,711,924,251.37 12.31%
4家事业 业 义务55,476,000.00 0.40%
5月5日 转 债 - -
合 伯爵2,669,265,288.88 19.19%
(五)五岁末前去市场买东西价钱为军队前三位债券股的项目
序列号绑著名的 市值(元)净值比率
107央行票据04680,940,690.41 4.89%
207央行票据22388,840,000.00 2.79%
304进02302出,917,200.00 2.18%
407央行票据02194,540,356.16 1.40%
5 06国开27 167,742,886.52 1.21%
(六)装饰结成用公报发表的正文
1、基金装饰流行音乐十大畅销唱片保释金发行人可能的选择已,年内可能的选择有开端责备?、处分的。

2、基金装饰前十种股权保释金,基金和约的保存某物除了可能的选择有装饰?。以防有中间定位的装饰决策程序,该当阐明。。

3、基金及其他资产 单位:元
工程量
保释金结算理由61,082,
应收账款利钱26,001,
应收账款款子9,728,
上涨费210,
全部含义97,023,855.93
4、基金在替换期内不富国可替换债券股。。
5、该基金在用公报发表期内缺勤富国资产伴奏保释金。。
6、基金代理商缺勤将本身的资产装饰于该基金。。
六、开敞式基金的股权更动
单位:份
在本用公报发表开端时,基金的总共同承担为13。,554,565,
用公报发表期内,基金采购全部含义为6。,221,278,
用公报发表期内基金清偿全部含义7,666,149,
本用公报发表期完毕时基金全部含义 12,109,694,
七、备查包装登记
(一)参考文献管理的
1、奇纳河证监会核准发觉工商堆CR;
2、工商堆瑞信稳步生长股权保释金装饰基金基金合约;
3、工银瑞信信义保释金装饰基金托管礼仪;
4、基金代理商事情资格证明书和营业执照;
5、基金托管人的事情资格证明书和营业执照;
6、基金行政机关公司用公报发表期内基金代理商公报。
(二)放置名列前茅
基金负责人或基金托管人问询处
(三)咨询方法
装饰者可以在营业时期内停止反省。。你也可以付给这项任务的费。,上述的包装的硬拷贝可在有理的时期内买到。。
工银瑞信基金行政机关股份有限公司
4月20日,二,七
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